下周股市三大猜想及应对策略 同花顺三聚环保(300072)-金街行舟-金融界股票论坛

wangjia

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具体理由：今日沪深两市双双高开，CPI数据公布后，股指冲高回落，创业板大跌，沪指底部支撑位置已逐步抬高至2030点附近。近几周大盘出现有趣现象，就是周初较强，下半周就缩量走弱，大盘存在周末情结。近期不是天量再融资，就是新三板扩容，要不就是推出国债期货分流资金，或者再推出做空工具个股期权。所以，股民在周四周五就下意识地卖票出局观望，等周末风平浪静，周一再入场短炒。管理层迟迟不给IPO时间表，不肯明确预期也让投资者伤神。
据分析，盘面上当前三大变盘因素正在累积：1、时间周期上，今天是6月25日重要低点以来的第34个交易日，该数字是斐波那契序列数字，暗示变盘窗口开启；2、空间上，股指在2050点一带已经进行了四个交易日争夺，且临近反弹平台上轨压力；3、技术上，RSI在50附近三线走平，MACD触及0轴平衡位，BOLL三线再次收窄，变盘将一触即发！
我们认为，以下两方面因素提供积极支持：首先，技术方面目前的反弹类似平台若反弹，大级别底部结构尚需一次回踩确认才能更完整稳固；其次，当前管理层政策做多意向明显，监管层屡次释放利好稳定大盘，虽然并未从根本上改变市场供求失衡的利益格局，但基本能起到稳定大盘的作用。可以预见，短期护盘主力 暴力哥 仍枕戈待旦，一旦大盘短期向下，其实就是逼 暴力哥 出手。对于投资者来说，反而是较好的逢低吸纳的机会，而午后大盘的拉伸也说明了这点。
应对策略：继续关注中小板板块内那些行业新兴、股价处低位的优质个股！
主力猜想：二季度私募重仓股曝光
实现概率：80%
具体理由：随着上市公司半年报的逐步披露，阳光私募的持仓情况也一一浮出水面。统计数据显示，截至8月8日，阳光私募二季度新进加仓45家上市公司，其中私募一哥徐翔大举进驻丰华股份(600615)（600615），持有447.4万股，位居第二大流通股东
在这些私募新进上市公司中，私募持股市值最高的是三聚环保(300072)（300072），共有两只私募基金持有该股，持股量为3240万股，目前持仓市值为5.36亿元，占流通股比为12.09%。其中持股最大的私募基金依然是昔日明星基金经理王亚伟管理的 昀沣证券投资集合资金信托计划 。一季度王亚伟大举入驻三聚环保，持股量高达1930万股，占流通股比为9.48%，是该股最大的流通股东，二季度末持有2509万股，占总股本比为4.96%。数据显示，今年5月份，该公司利润分配和资本公积金转增股本方案是每10股转增3股派0.5元，表明王亚伟在二季度并没有减仓，目前持有市值依然高达4.13亿元。三聚环保在二级市场上的表现，尽管在一季度气势如虹，但二季度来基本处于横盘状态，和3月底股价相比，8月8日收盘仅上涨了8%左右。
在上市公司重仓股中，私募基金最多的是鞍重股份（002667），被5只私募基金合计持有490万股，占流通股比为18.53%。
应对策略：可以适当关注二季度私募重仓股。
热点猜想：环保部批准发布6项空气质量国家标准
实现概率：80%
具体理由：中国环境报8月9日报道，为保护环境，保障人体健康，规范环境空气质量监测工作，环境保护部批准《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》等6项标准为国家环境保护标准，新标准自8月1日起实施。
另外，近日环境保护部、国家发展改革委、财政部还联合印发了《国家环境监管能力建设 十二五 规划》。《规划》要求到2015年， 全国县级环境监察机构装备达标率达到85%，地市级达到90%，省级达到95% ， 全国县级环境监测站基本设备配置达标率达到90%，地市级站基本实现标准化，省级站全部达标 ；
《规划》指出，结合四大领域任务，实施基础、保障、人才等三大工程，规划总投资400亿元。《国家环境监管能力建设 十一五 规划》中总投资规模是149.59亿元，
十二五 规划400亿元总投资同比增长167%。根据广东省环境保护厅编制的《国家环境监管能力建设 十一五 规划》终期评估报告，截至2010年底，广东全省106个县级监测站中，有50个达到基本仪器配置标准化建设要求，仍有56个县级站没有达到基本仪器配置标准化建设要求，也就是县级环境监测机构达标率为47.2%。广东省是全国经济大省，其环境监管能力水平应该处于全国前列，这可以说明我国县级检测机构达标率距离90%的规划要求还有较大空间。这既是压力，也是机遇，我国环境监测设备企业将直接受益本次规划要求。
应对策略：在大气环境监测设备的相关标的中，可关注CEMS细分产业龙头雪迪龙（002658）以及产业链覆盖较全的聚光科技（300203）、环境空气质量监测领域龙头先河环保（300137）可适当关注。
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如果计划生育放开，市场不来一波大行情都很难，放开二胎政策就是足以引爆大牛行情的核武器；如果放开二胎和新型城镇化漂亮融合，十年大牛市相信都不难！
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这周，我们继续探讨关于主题方面的内容。我们知道，市场的疯狂永远都需要事件主题来支持阐述，网络传媒前期的疯狂得益于文化等事业当下的蓬勃发展，创业板的疯狂也得益于国家调结构政策的推动，当然，这些主题也只是推动了局部行情，并没有推动全面行情，这只是说明，因为事件主题来得还不够大。
  那么现在，近期媒体报道讨论放开二胎政策，这一事件主题，在我看来，无疑会给股市带来整体推动疯狂的动力。
  
放开二胎的意义
试想下，放开二胎意味着什么？意味着束缚国人生育的枷锁打开了，这枷锁的放开就好像释放小宇宙一样，能量会很惊人的。放开二胎，能承担生活成本，愿意多点孩子的人，肯定会考虑生二胎，这对于涉及孕妇和婴幼儿产业的公司无疑是重大利好，潜在需求大增嘛。
当然，随着孩子的增加，学习、穿着、饮食、住房等需求都会大增，这里涉及的则是教育、纺织服装、餐饮和房地产等都将得益。
  当然，我们还可以继续展开，比如随着人口的增长，对电力、汽车等需求的增加，这也必将传导到相关行业中去。
最重要的是，这主题对市场的影响不是一次性释放的，而是长期的，它是随着孩子的成长而不断变化的，涉及行业也随之不断变化，可以说，最终就是对各行各业的需求都或多或少带来一定的增长，这就是成长性的增强基础，也是股市最终能越走越好、越来越疯狂的基因所在。
  因此，我想说的是，如果国家敢于放开二胎，那么，对经济的冲击，是积极而源远流长的。
当然，事物总是有两面，很多人也会担心放开二胎后无序的生育会对社会带来极大的负担，最终导致政府无力去面对这人口膨胀带来的压力。其实，我觉得有点过于杞人忧天了，试想下，过去没有计划生育的时代，老百姓还不是一样过来了吗？
最关键的是，当你放开二胎的时候，并不意味着大家就一定都会生二胎，毕竟多一个孩子就多一份承担，很多家庭并非有实力去承担这孩子成长所带来的成本，也就是说，放开二胎市场会自动平衡的，不需要过度担忧。
我们要看到其不利的一面，但更应遵循自然规律。尤其是对我们经济和股市，无疑是多了一个非常重大的主题，这主题在我看来足以推动整个市场走出至少十年以上级别的牛市。
因为，我们解决了成长性增加的根源，那就是需求的不断增加，这增加会来源于我们人口的增长，或者说来源于我们对人口增长的超预期。
只要国家敢于放开二胎，那么我相信股市就敢于走出至少十年以上级别的牛市出来，现在问题是，国家什么时候启动这一核按钮的问题，按照目前的态势发展，大趋势估计是难以改变的，只是要不要先试点的问题，或者怎么循序渐进的问题。
  
放开二胎与城镇化
想到试点，我就想插多一句，最好试点选择在人口稀少要大力支持发展经济的地方，比如西部，比如海南岛，因为一旦推行试点，对当地的人口增长和经济发展都是有利的，甚至可以先透过试点来推动各地经济的发展，引导人口转移，最终再实现全面放开。想想，如果海南岛放开二胎政策，然后当地大面积推行引进买房入户政策，你可以想象会出现什么情景。这就很好跟新型城镇化结合起来了。
放开二胎，在我看来，其正是可以很好融合新型城镇化这一贯穿未来十几年的主题的。新型城镇化需要人，当老百姓大部分都只有一胎的状况下，大家都会往大城市中挤一挤，但放开二胎后，特别是如果出现二胎试点区域的时候，大家必然会考虑开始转移一下生活状况，而这就可以让新型城镇化这一主题在这个过程中充分释放其能量出来的，卫星城、特色城市等新型城镇，则完全可以成为很多老百姓新生活状态的选择。
比如说明试点方向为那些卫星城居民，那些人口稀少需要经济发展的区域海南岛等，那么你可以想象，会出现什么情况。人口会出现一定的转移，这转移结合当地发展的政策，如果当地配套等措施能积极跟进，比如医疗和教育等做到，房地产积极配合，那么，人的新型城镇化也就自然会成为现实了。新型城镇化结合放开二胎试点来运作，或许也是一个可以尝试的思路，抛砖引玉。
一句话，如果计划生育放开，市场不来一波大行情都很难，放开二胎政策就是足以引爆大牛行情的核武器；如果放开二胎和新型城镇化漂亮融合，十年大牛市相信都不难！
  (作者为广东煜融投资管理有限公司董事长，邮箱：985309376@qq.com)


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