一桶油漫谈（七）-海浪涛声-金融界股票论坛

wangjia

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一桶油13年中报将于8月23日发布，既然文章写到这里，我也不等了，依据2012年年报以及今年1季度财报分析预测，中报结果印证。

每股收益：2010年0.76元、11年0.73元、12年0.63元，企业盈利连续3年下滑。
    一桶油股价不断走低，成为一大熊股，业绩不济是根本原因。

2012年1季度0.21元，13年0.20元，同比小幅下滑，但是有迹象显示业绩见底，逐步企稳，随着国家宏观资源性产品和环境价格改革政策落实，业绩回升可期。

样子预测2013年中报0.38元左右，较12年0.34元有10%左右的增长，如果中报转为增长，全年业绩预期会有10%以上的增长，为0.70 0.8元。

已有19家机构预测2013年业绩，均值为0.75元。样子预测2014年业绩会突破0.80元。

每股净资产：2010年 12年以每年0.30元以上增加。13年1季为6.02元。样子预测5年之后净资产8元以上。

市盈率：按2012年业绩，静态市盈率为12.7倍。

本年度业绩将有所回升，动态市盈率预测10---11倍。
    考虑到一桶油国内垄断性的市场占有率，以及央企释放改革红利的预期，当前的市盈率合理且低估。

市净率：当前为1.3倍，2013年动态市净率预测1.25倍，属于比较低估的水平。

股权结构：国资委（中石油集团）控股86.35%，由于不断增持，持股比例上升。

集团最近一次为期一年的增持，2012年5月24日结束，增持平均价格10元左右。

社保基金持有4亿股限售股，今年11月5日解禁。

二级市场发行40亿股，经大股东增持公众股减少，目前38.88.亿股，社保持股4亿股为第一大机构第二大股东，其余34.88亿股机构和个人分散持有。

股东人数逐年大幅度减少，1季度持股为103.5万户，股权处于逐步集中趋势。最近暴力哥折腾，持股股东预计进一步集中。
根据股权集中分散与股价相关的原理，股东人数减少，集中度增加，是后市企稳甚至反转的指标之一。

从股权结构判断，大股东在10元增持价甚至16.7元发行价以下，是不会减持的。

社保基金4亿解禁股，账面浮亏腰斩，不会急于减持，不可能低于发行价减持。老百姓的养命钱腰斩减持，是政治问题，在保值增值前提下才会减持。


持股主力：1季度持股最多的一个机构为4380万股，基金等机构一致不看好一桶油，缺乏重仓投资的资本大鳄。

基金不看好一桶油，历来都是这样。基金具有大散户操作水平，低位杀跌、追高接盘是他们的拿手好戏。
     07年在宝钢上是这样，如今在创业板同样这样，今后在一桶油上必定还是这样。

一桶油大小非减持，发行价之下不用担忧，但是股本结构确实畸形，大股东控股比例太高，不是严格意义的上市公司。
    不过，诸如优先股等新政推出，改革的空间极大。

资产与负债：2013年1季度资产总额2.297万亿元，负债总额1.075万亿元，负债率46.81%，逐年上升，同时企业投资，特别是海外投资快速扩张。

资产负债上升，是空头猛烈砸盘，做空一桶油的理由之一，到了挖下地狱20层的地步。
    不过，本人相信一桶油在油气资源上的负债投资，与政绩工程负债投资是2码事情，前者将产生效益，后者产生大量坏账。

我们注意到，一桶油最近有放缓收缩投资的消息，出现逐步扭转重投资轻效益的新思路。


资本市场是个预期市场，前期4万亿刺激过于简单的处理经济问题，不但没有造就牛市，A股凄惨的熊了6年。

这届领导，提出稳增长、调结构、搞改革，整个一套东西，可以看到希望。提前布局投资正当其时。

未来十年，随着中国崛起复兴，与伟大时代相伴，一定会出现伟大的上市公司。
    一个伟大的国家，世界一流的企业公司群体，作为经济基石必不可少。否则，不叫崛起复兴，不配伟大国家，中国梦永远是个梦。

共和国长子，携天时地利人和于一身，纵有千难万险，不担当历史使命，谁来担当？
    解铃还须系铃人，一桶油带了A股熊了6年，真正大牛市的领头羊依然是它。这是一个漫漫的历史进程，我们需要默默支持，耐心等待。

最后，一桶油K线技术指标有什么预示？

（未完待续）
  买卖点)
页岩气标准化技术委员会筹建方案的请示 。编号为NEA/TC26的能源行业页岩气标准化技术委员会将成立，标委会秘书处由中国
  专区)
天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院承担。
根据《页岩气 十二五 发展规划》，到2015年，中国页岩气产量将达到65亿立方米；到2020年，页岩气产量达到600亿-1000亿立方米。
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气化中国，洁净蓝天 能实现吗？
        长阳冲破第一道关口2050点，量能1164亿。来到2100点重要关口。
        盘面一个显著的变化是，大盘蓝筹有了领涨板块，今天是煤炭有色。
      
另一个显著的变化是，2050点以上，2桶油工行暴力哥，一反以前在此点位不闻不问的态度，尾盘具有了一定的攻击性，反制空头反扑，护住了向上的势头。
      
密切注意，如果明天攻上2100点以后，暴力哥依然出现发动攻击或者护盘反制空头反扑，那么，可以乐观的判断，中级反弹行情有望。
        这是因为，暴力哥不会满足于仅仅2000点护盘，而是要做多了。
据媒体报道，美国能源信息管理局（EIA）称，10月份，中国将取代美国，成为全球最大石油净进口国。
EIA本周发布的短期能源展望称，中国石油
进口量将达到每天645万桶，超越美国的623万桶。中国年度进口量将在明年超越美国。
目前，中国能源消费总量、石油对外依存度都已经超过美国，石油净进口量也即将超过美国，剩下的只有石油消费总量。可以预见，这一项 桂冠 迟早也会被中国拿下。
石油消费体量的不断增大是中国能源领域最重要的国情之一，满足供应安全也成为中国能源安全政策最核心的目标之一。
央企中的利润大户如三大石油公司、五大发电集团和一汽、东风等企业也基本集中在这四个行业中。其利润大增的原因既有政策因素，也有市场因素。
由于
油价倒挂，去年石油加工、炼焦和核燃料加工业同期利润总额为-253.5亿元，但受益于油价及时上调，该行业上半年利润总额迅速转正至79.8亿元。
从7月10日开始，国家发改委调整了国内非民用天然气价格，近期，国内各省份开始陆续出台相关政策，落实涨价措施。
近日，湖北省物价局发文，对武汉等10个城市城区的天然气销售价格实行联动调整，以武汉为例，工业用天然气价格由3元/立方米调整为3.41元/立方米，上涨了0.41元。
        情况确实如此，暴力哥一休息，市场就失去方向感。全天在0.6个百分点的狭窄空间震荡，成交量萎缩。
        暴力哥休息期间，大盘难免调整。小银行加钢铁很卖力的，也不过保持横盘。
        看来2100点暴力哥例行休息，强力做多不能指望。
某位中石油内部人士对本报记者说，国家提倡大力发展天然气，进口的责任自然就主要由中石油来承担。从国际行情来看，天然气未来的使用规模必将持续扩大，而资源又是稀缺的，中石油必须要提前在国际上拿到资源，否则等到国内价格理顺了再拿资源就晚了。
中石油承受巨亏压力进口天然气在履行社会责任的同时，也是在为自己提前做好市场布局。天然气价格不断上涨的趋势是不用质疑的，中石油目前做好前期投资、稳定好市场份额，一旦未来价格理顺，天然气板块将成为其最赚钱的业务。
事实上，中石油已经成为伊拉克战后油田市场最大受益人，中石油目前在伊拉克本来就已经一家独大。从2009年首轮招标后至今，中石油俨然已经成为伊拉克石油工业中最为重要的中坚力量，但持续砸下数以百亿的真金白银后，周旋在多重风险之间的投资智慧也正考验着这家 巨无霸 。
2桶油横盘这么多日子，就为了这一天，向上突破。其实技术指标一直是指向突破，我还没来得及贴出技术分析贴，实际走势就已经证实了。


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